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东亚银行:中国外汇储备急跌,美元兑人民币正

中国11月底外汇储备由10月的3.5255万亿美元跌至3.4383万亿美元,远低于市场预期的3.49万亿美元,是2013年2月以来的最低,主要受人民币贬值预期而引发的资金外流和美元强势影响。外汇储备急跌,反映资金外流压力大,将促使人行通过公开市场操作及可能降准来稳定市场的流动性供应。

另外,外汇储备急跌,也进而拖累人民币昨日全线大幅下跌。人民币兑美元中间价昨日比上周五的低开134点子至6.3985,今天早上进一步走弱93点子至6.4078。美元兑离岸人民币(CNH)由昨日的6.44附近大幅走高至三个月高位6.4797,在岸价(CNY)昨收6.4082,令离岸与在岸汇价差距进一步扩大至715点子,幅度为三个月以来最大。若CNH与CNY的价差进一步扩大,有机会再次惹来人行的干预。

留意今天稍后,中国将公布11月进出口数据,有机会再进一步下跌,反映内外交困。另外,本周六中国也将公布一系列宏观经济数据,包括零售销售、工业生产及固定资产投资,预期也将反映疲弱的经济基本面。中国经济持续走下坡,加上美国势将展开加息周期,美元强势持续,将令人民币面临一定的贬值压力。继续维持美元兑离岸人民币(CNH)短线将向上测试6.50的看法不变。

油组(OPEC)上周五在维也纳举行半年一度的例会,决定维持现有产量水平不变。但会后声明未有再提及任何产量目标,因成员国之间无法就产量达成共识,加上伊朗将重返油市,将令全球供应过剩的问题恶化。原本打算「减产保价」的想法已荡然无存,拖累油价跌至逾6年新低,纽约期油跌5.8%至37.65美元/桶,布伦特期油跌5.28%至40.73美元/桶。油价重挫,加元最伤,美元兑加元已升抵1.35的目标,并且创11年新高至1.3524。

图1:美元/离岸人民币(日线图)

来源:彭博

交易策略

纽元/美元:有望再次下试试0.64-0.65

图2:纽元/美元(日线图)

来源:彭博

纽西兰联储(RBNZ)将于本周四宣布议息结果,在大宗商品价格持续下跌及中国经济持续放缓的影响下,纽西兰经济亦面临一定的下行压力,特别是乳制品价格下跌,将拖累当地经济。纽西兰联储银行行长GraemeWheeler早前已重申,可能会进一步减息来应对,所以本周有机会进一步减息25个基点至2.50%。

相反,美国经济持续复苏,耶伦及一众有投票权的联储官员都挺加息,令联储局本月中开始加息几乎已成定局。纽美货币政策的差异料将会进一步扩大,纽元兑美元后市有望再次反覆下试0.64-0.65。

本周重要

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